Готовились еще в феврале

То к чему мы стали готовиться в конце февраля, смогло реализоваться во второй половине марта. 
Как успели заметить подписчики, количество акций для коротких (шорт) позиций возросло и среди  них присутствуют различные ценовые категории. Мы по-прежнему рекомендуем покупать пут-опционы, вместо открытия шорт-позиций. Несмотря на достаточно сильную негативную кипрскую новость, рынки вряд ли смогут быстро спуститься далеко вниз. До конца марта боле вероятное их пилообразное движение на текущих или несколько низких уровнях. В апреле если и удастся вздернуть индекс к мартовским максимумам, то это будет кратковременным действием, после которого ожидается достаточно продолжительное снижение. Поэтому покупка пут-опционов с исполнением июнь-июль выглядят для инвестора более спокойным вариантом, если он не забывает соблюдать риски и берет только то количество контрактов и на ту сумму,  которая определена его уровнем риска.

Инверсионные ETF

Во вчерашней записи Много разговоров Вверх-Вниз, а "музыка то уже стихла". мы говорили о признаках приближающегося разворота (или глубокой коррекции). 

Есть множество способов вести торговлю на медвежьем рынке. 

Некоторые из них - акции, которые можно торговать  "шорт".  Пут-опционы. Инверсионные ETF*.

Если ваш брокер не предоставляет Вам возможность торговать в шорт или не подключает  опционы, на медвежьем рынке вы всегда можете воспользоваться инверсионными ETF.

Коротко и по простому: ETF -  это те же акции на различные инструменты. Они не имеют срока истечения, выпущены на разнообразные инструменты, в том числе на индексы. Среди них есть достаточное количество инверсионных. 

Что такое инверсионные ETF? Это инструменты, которые торгуются в обратном направлении от его первоисточника. Например,  акции PSQ - это инверсионный инструмент QQQ. 

В интернете достаточное количество информации по этим инструментам, поэтому кто заинтересуется легко сможет подобрать для себя наиболее правильный с его точки зрения. 

* Подписчикам предоставляются сигналы на  акции, опционы,  ETF.

Много разговоров Вверх-Вниз, а "музыка то уже стихла".

Еще 13 февраля мы продолжали стоять в лонг, но ветер перемен оказался настолько силен, что уже сегодня приходиться констатировать - "музыка стихла".
Такого единодушия в финансовых западных таблоидах не было давно: восемь из десяти аналитиков призывают покупать акции на "своевременном" падении. Ну что ж один из признаков разворота падает в копилку медведей. 
Второй признак - настроение инвесторов. Судя по всем возможным индикаторам, такой эйфории не наблюдалось с 2007 года. 
Еще один признак - настроение управляющих. По данным NAAIM столь высокие показатели наблюдались в 2007. 

Ну и конечно, наш любимый индикатор - настроение топ-менеджмента американских компаний. По нашей истории наблюдения за активностью инсайдеров, такая динамика изменения настроения происходила перед либо достаточно сильными коррекциями, либо перед сменой тренда на продолжительный период.  
Технические данные  - тоже не стоят на стороне быков.  
Если суммировать все вышеизложенные данные, сейчас мы видим массированную подготовку к изменению движения. Когда точно она произойдет и означает ли что мы не увидим новых максимумов - конечно нет. Существует небольшой временной лаг между настроениями и реальными событиями. Какой он будет в этот раз неделя или пару месяцев, предугадать не возможно. Но щекотать себе нервы в надежде успеть заработать в лонг, совсем не хочется. Ведь падает рынок обычно без "видимых" как бы  причин, выкидывая на улицу толпы "умных" инвесторов. 

Текущая ситуация - лонг

На рынке многие ждут обрушения с текущих уровней. Как правило, "ожидающие" либо нанятые аналитики, либо представители большой толпы,  так называемых "инвесторов". Они больше напоминают водителя с двухлетним стажем, который уже "уверенно" чувствует себя на дороге, но из-за отсутствия опыта повышает статистику ДТП. Но при всех минусах, они для нас являются противоположным индикатором, и пока товарищи не встанут на сторону быков, мы будем смотреть наверх (хотя это далеко не единственный и не первый индикатор).
Итак, разгрузившись в декабре топ-менеджеры американских компаний, в течение всего января преимущественно покупали и пик пришелся на середину прошлой недели. В совокупности по различным данным, мы остаемся в лонг-позициях на ближайший месяц. Так как движение на север идет не первый день, количество акций в сигналах уже не будет по 8-10, но будут обязательно появляться интересные бумаги, которые еще успеют отработать до начала изменения тренда.
К подписчикам. Сейчас открыто достаточно большое количество акций. Если ваша позиция по бумаге дает прибыль и образовался уровень, который находится выше точки без убыточности, передвиньте стоп под этот уровень и уберите тейк-профит ордер.

Ближайшая перспектива по сигналам.

Рынок опять оказался более предсказуемым. Индексы отыграли медвежьи подготовки в конце декабря (о которых мы писали в середине декабря) и довольно быстро выскочили из коррекции. Следующий признак незначительного снижения был уже в первых числах января и мы дали несколько сигналов на шорт, но движение в них оказалось более коротким, поэтому если у вас были открыты позиции в шорт, лучше их закрыть, зафиксировав любую прибыль. Тем более бычье настроение на ближайшую перспективу нарастает с каждым днем.
Поэтому пока не проявятся более сильные признаки готовящегося разворота, мы продолжаем смотреть на север и не станем включать в сигналы шорт позиции.

15 января закрыто ряд позиций.

Вчера, 15 января, были закрыты некоторые позиции, показавшиеся более рискованными, если их оставлять на более длительный срок. Все они сегодня будут перенесены в таблицу справа на странице. В свою очередь для подписчиков новичков трейдинга необходимо еще раз отметить следующее.

Мониторинг позиции осуществляется в зависимости от вашей устойчивости к рискам и зависит от вашего понимания движения конкретной акции.
Если для вас все "одинаково", то при достижение первого уровня прибыли, переставляйте стоп в без убыточное положение.
Если вы видите, что вероятность сквизов мала, то переставляйте стоп с прибылью под текущий уровень цены.
Если ликвидность акции небольшая и есть шансы резких изменений цены в любом направлении, стоп по сигналу либо держится "в уме", либо фактически переставьте его еще дальше с одновременным пересчетом риска по инструкции. 

Закрыто 4 позиции по сигналам. Акции США

Вчера, 9 января, было закрыто 4 среднесрочные позиции: 3 с прибылью и 1 с убытком по сдвинутому стопу. Некоторые позиции как MEA и MNKD были открыты еще в декабре 2012, а PACB  и INVE только 2 января 2013, по нашим рекомендуемым сигналам.
Лучшей среди данного пула компаний оказалась акция PACB, которая в короткий срок дала максимально-запланированную прибыль.

Общий доход по закрытым сделкам составил $354. Несмотря на убыточную сделку INVE,  количество положительных остается выше 90%

Результаты закрытия акций по сигналам.

Вчера 8 января были закрыты 8 позиций (ACMP AMRS NAV ONB RFP SYRG WPC) и добавлено 7.
Все они отражены в таблице справа. Причиной закрытия явилось достижение их первых уровней прибыли с одной стороны, и с другой стороны снижение момента.
Все акции были приобретены в лонг и находились в портфеле от 1 до 3 недель.
Доход без учета комиссии составил $1040

Сто сделок с июля. 93% положительных. Доход $9600

Поздравляем Всех с Рождеством! 

Пришло время подвести некоторые итоги публичных торгов и платных сигналов. Почему "итоги"? Потому что по количеству среднесрочных сделок, которые публикуются на сайте profit.ly мы преодолели отметку 100. 

Итоги подведем только по закрытым позициям. Открытых на сегодняшний день остается порядка 40.

Количество сделок 102. Положительных 95. Средний доход на сделку $108. 

И теперь пожелание - выбирайте акции тщательно, распределяйте капитал продуманно, стойте на четырех лапах в любой рыночной ситуации. Если вы следуете нашим сигналам, не импровизируйте, следуйте инструкции. И прибыль не заставит себя ждать.

Еще раз всех с праздником!

Смотрим на Север, готовимся к Югу.

К сожалению, так и не удалось написать пост о том, что прогнозируют частные крупные и главное немолодые инвесторы на 2013 год. Поэтому изложу в стиле краткого вывода. 

Мы находимся в четвертой фазе бычьего рынка. Особенно хороша эта фаза для потребительского сектора. Точной даты окончания этого движения никто не знает, но это произойдет не завтра.

Вот так кратенько, без демагогии.

Но с нашей точки зрения, несмотря на предновогоднее качание, мы видим, что рынок содной стороны  в течение октября-ноября среднесрочно  подготовлен к бычьему движению, с другой же, судя по декабрю, это движение не будет реактивным и очень высоким. Подготовка к хорошей коррекции, после предполагаемого северного направления,  уже началось, и достигнет апогея к середине февраля, если не раньше. Поговорка "Продавай в мае и уходи"  в 2013 будет актуальна для февраля-марта. Поэтому есть смысл уже подбирать  акции для медвежьего движения. Как было написано в предыдущих постах, мы все еще работаем по бычьим сигналам, но список медвежьих акций начинаем активно формировать. 

Закрыта по стопу ODP Office Depot, Inc.

Вчера была закрыта по стопу акция ODP Office Depot, Inc.

По нашему способу отбора она буквально только пересекла границу, что бы оказаться в листе на сигналы. Но к сожалению, не оправдала надежд и развернулась в противоположную сторону. Именно в связи с тем, что эта бумага была не лучшей, мы не рекомендовали ее для повторной покупки, поэтому убыток оказался  минимально возможных для подобных ситуаций. 

Не смотря, что мы стараемся давать только высокоточные сигналы и стремимся  к 90%-му положительному исходу, необходимость выполнения рекомендаций по риск-управлению остается быть актуальной.

Сделка отражена  в таблице справа.

Бычья прибыль на медвежьем настроении. PACR +30%

И так часто тоже бывает: на рынке индексы клюют вниз, а "бычья" акция выдает прибыль вверх. Сегодня в снова рынок недорогих акций приподнес приятный сюрприз. Очередной смарт профит на недорогой, но ликвидной для нас акции. Запись по сделке можно посмотреть справа на странице в окне profit.ly

Есть возможность для второго входа. Акции США

Сегодня будет возможность для второго входа в акции по сигналам. Как и рекомендовалось использовать необходимо для первого и второго захода только по 1/2 суммы, определенной для каждой отдельно взятой позиции.
Если степень толернтности недостаточна и страх преобладает на данный момент, закройте прибыльные позиции (грех жаловаться, их много) и довольствуйтесь заработанным. 
Сигналы.
 

Перспективы рынка не обрадуют быков.

В продолжение предыдущего поста Среднесрочные и долгосрочные перспективы
Можно ли предсказать будущее движение для фондового рынка. На 100% вряд ли, но приблизиться к 80 или даже 90 процентам позволительно. К описанным в прошлый раз моментам добавилось два: быстрое увеличение соотношения продаж к покупкам топ-менеджерами американских корпораций и выход на лидирующие места сегментов предвестников медвежьего тренда.
Соотношение продаж к покупкам владельцами и управленцами компаний вплотную приблизилось к цифрам, которые мы видели по нашим подсчетам совсем недавно:   в марте-апреле 2012 и в апреле-мае 2011. 
Есть статистически доказанное утверждение, что существуют сектора, которые при определенном своем положение в  иерархии, сигнализируют о пиках бычьего или медвежьего движения. Не вдаваясь в подробности (эта информация для обучающихся),  какие именно сектора несут на себе тяжесть предсказаний, сейчас можно утверждать, что они (сектора) уверенно заняли свое место на дороге и выставили предупреждающий знак "крутой поворот".

Означает ли, что завтра будет Армагеддон на финансовом рынке? Еще нет. Время еще есть увидеть эйфорию толпы на уверенности светлого будущего.  
В своих  сигналах мы обязательно учитываем перспективы рынка и находим только те акции, у которых в среднесрочной перспективы вероятность достижения наших целей высока и стремиться к 90%. Поэтому, кто по ним торгует,  рекомендуется на данном этапе поднимать стоп до уровня без убытка при достижении первой профит-цели,  и закрывать позицию по лимитному ордеру при достижении второго профит-уровня.
Для опционов рекомендуется начинать продажу колл-опционов исключительно в деньгах с удовлетворительной нормой прибыли.

Блог с предыдущими постами по теме ЗДЕСЬ

Среднесрочные и долгосрочные перспективы

В прошлый раз мы говорили неизбежности  ралли. Оно связано не только с приближающимся Рождеством, но и продиктовано иными, так сказать, экономическим причинами. Сейчас же вопрос стоит несколько по-другому: "как далеко и как долго оно может продолжиться?"
Сравнивая с декабрем 2011 года различные показатели (настроение инвесторов и  управляющих хедж-фондов, публикации аналитиков в СМИ, графические данные, активность топ-менеджеров корпораций), можно с большей долей уверенности сказать:
повторения похожего восходящего движения не будет.
Во-первых, все больше управляющих поддерживает идею. что  2012 пройдет под знаком быка.
Во-вторых, аналитики находят множество причин для роста, и чем больше рынок будет подниматься, тем азартнее они будут обсуждать "безудержный" рост.
В-третьих, активность топ-менеджеров к покупкам стала резко остывать и, похоже, что дело здесь не только связано с  фискальным обрывом. Если в прошлом месяце их активность придавала нам уверенность в наступающем ралли, то показатели за первую половину декабря показывает совершенно обратную картину - инсайдеры превращаются в медведей.
О чем все вышеизложенное может говорить? Суммируя все факты, мы ожидаем продолжения незначительного роста, и его прекращение через 1.5-2 месяца. На рынке готовиться "хорошее" снижение. Будет ли это просто глубокой коррекцией или началом разворота вниз, предскажет собственно само движение.
Стоит ли уже сейчас  открывать короткие позиции? - еще преждевременно. У нас еще есть достаточно времени для среднесрочной работы в лонг. Но в любом случае, уже стоит аккуратно относиться к долгосрочному инвестированию. По-видимому у нас будет период для удачных покупок на низах.

Результирующие сигналы.

Продолжаем публиковать результаты сделок по рассылаемым сигналом. За последнее время достаточно большому количеству акций пришлось постоять не один день и даже не одну неделю. Но результаты они дали положительные, что оправдывает их неспешный подъем. Результаты крайних 20 сделок приведены справа на странице, а ниже размещен график дохода с сайта profit.ly

О настроении рынка и ближайших (и не только перспективах) будет опубликовано уже на выходных здесь в блоге.

О сигналах по американским акциям.

Настроение рынка пока остается позитивным, хотя и появились признаки возможной незначительной коррекции.
Поэтому для подписчиков на сигналы для более консервативных игроков просьба устанавливать следящие стопы при достижении прибыли 30-50% от запланированной (указана в сигналах).

Ралли избежать не получиться. Инсайдеры покупают больше, продают меньше.

В предыдущей записях про инсайдеров я уже говорил о предстоящей коррекции, о ее недолговечности, теперь пришло время сказать о подготовленном хорошего ралли.  
У нас с ребятами стратегия остается прежней: «В этом бизнесе 5% знают что будет, 10% наблюдают что делают первые 5%, и остальные 85% имеют очень тяжелое бремя». Рад что те, кому я рассказывал о торговле по инсад-активности пригодились все эти знания и избавили их от угадывания направление движения на ближайшие месяцы.
Итак, что сейчас? Инсайдеры прокричали нам что ниже они рынка не видят, а вот ралли более чем интересно. Соотношение их покупок и продаж изменилось до такой степени, что трудно их не сравнить с следующими датами:
5/7/10
3/10/11
4/6/12
Именно тогдогда мы имели очень близкие ratio по продажам/покупкам топ-менеджмента компаний.
Посмотрим как далеко пойдет теперешнее ралли.